蘭州市水務局2017年度部門決算
索引號: GSA023/2018-00014 分類:
發布機構: 市水務局 發布日期: 2018-09-14
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     根據《中華人民共和國預算法》、《財政部關于深入推進地方預決算公開工作的通知》(財預〔2014〕36号)以及《兰州市财政局关于做好2017年度市级部门决算公开工作的通知》(兰财库〔2018〕28)号)文件要求,现将兰州市水務局2017年度局本级及9个二级预算单位部门决算情况公开如下:

一、單位主要職責

 根據《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于印發蘭州市人民政府機構改革方案的通知》(省委辦發[2009]100号)、《 中共兰州市委兰州市人民政府关于印发兰州市人民政府机构改革实施意见的通知》(兰发[2010]2号)和《甘肃省机构编制委员会关于市县政府机构改革中规范水利(务)机构名称的通知》(甘机编发[2010]11号)精神,设立兰州市水務局,为市政府工作部门,主要职能有:

(一)貫徹執行國家和全省水利政策,擬定全市水務工作政策、發展戰略、中長期規劃和年度發展計劃;起草有關法規、條例和規章並監督實施。

(二)統一管理全市水資源,編制全市水資源開發、利用、保護和管理規劃,並負責監督實施;組織有關全市國民經濟總體規劃、城市規劃及大中型建設項目的水資源和防汛論證工作;組織實施取水許可制度和水資源費的征收工作;按照國家和我市資源與環境保護有關標准,擬定水資源保護規範,對水資源保護實施監督管理。

(三)擬定全市節約用水政策,編制節約用水規劃,制定有關標准;組織、指導和監督節約用水工作。

(四)組織實施水政監察和水行政執法;協調並仲裁部門間和縣區間的水事糾紛。

(五)組織編制、審查水利基建項目建議書和可行性研究報告;負責水利工程項目的審查、審批;負責水利、水電、土木工程的設計單位、施工單位、金屬結構及混凝土構件制造單位、監理單位的資質管理。

(六)組織水利設施、水域及岸線的管理與保護;組織全市河道、水庫、渠道及其岸線、行洪、蓄洪、工程保護區內灘塗地的治理與開發;組織建設和管理具有控制性的或跨縣區、跨流域的重要水利工程和大中型灌區;組織指導中小型水庫、水電站大壩的安全監管。

(七)組織實施全市人畜飲水、病區改水、鄉鎮供水、農田水利基本建設、農村小水電建設工作。

(八)組織實施全市水土保持工作。擬定水土保持規劃;依法組織實施水土流失的預防監督和綜合治理。

(九)擬定全市生態環境建設的水利規劃,指導全市生態環境建設的水利配套服務工作。

(十)指導全市水務隊伍建設,編制全市水務職工教育培訓規劃和年度計劃;歸口管理局屬單位的縣、科級幹部;管理局系統的幹部、人事、勞動工資、機構編制等工作;承辦水利工程專業技術職務評審及行業特有工種職業技能培訓工作。

(十一)擬定全市水利科學技術發展規劃,組織水利科學技術研究和技術推廣工作;負責全市水務系統的對外經濟聯絡、技術經濟合作。

(十二)承擔市農村防汛抗旱指揮部的工作,組織、協調、監督、指導全市農村抗旱防汛工作,對全市主要河流和水庫等重要水利工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度,擬定防汛抗旱應急預案並組織實施;指導水務突發公共事件的應急管理工作。

(十三)負責對水利工程規劃編制、修改、審批實施的監督管理,負責水利工程建設的建管體系的監督檢查,組織擬訂水利行業技術質量標准的規程、規範並監督實施。

(十四)監督指導全市水務行業的安全生産工作;組織負責全局系統安全生産工作。

(十五)負責在水務系統內外開展水利統計調查活動,收集整理水利統計資料,提供統計咨詢意見,實行統計監督,爲制定水務政策和宏觀管理提供數據支撐、信息反饋和決策咨詢。

(十六)承辦市委、市政府和省水利廳交辦的其它事

二、部門決算單位構成:

根據部門預算管理有關規定,2017年纳入兰州市水務局部门决算编报范围的单位包括局机关和9个二级预算单位,局机关内设办公室、人事处、纪检监察室、计划财务处、水务建设处、水务管理处、移民管理办公室、安全监督处、河湖水系管理处、水政水资源处等10个处室,共有职工456人,其中:在职职工328人,离退休128人。(详见附表)

序號

單位名稱

單位性質

1

兰州市水務局机关

行政單位

2

蘭州市水土保持工作站

參公單位

3

蘭州市灌溉試驗站

事業單位

4

蘭州市中川上水綠化管理處

事業單位

5

蘭州灌溉試驗示範中心

事業單位

6

蘭州市大砂溝電力提灌工程管理處

事業單位

7

蘭州市水政監察支隊

事業單位

8

蘭州市黃河河道管理站

事業單位

9

蘭州市防汛抗旱指揮部辦公室

參公單位

10

蘭州市水利工程質量監督與安全管理站

事業單位

 

三、2017年度部門決算情況說明

 (一)收入決算說明

2017年部門決算總收入51600萬元,其中當年收入48442.98萬元,具體情況如下:

1、财政拨款(补助)收入48187.51万元,系市水務局机关及所属事業單位当年从市级财政取得的资金。较2016年决算数75135.87萬元,減少35.87%,主要是黄河干流防洪治理项目进入收尾阶段,基建投资减少。

2、其他收入255.47萬元。主要是局属单位从市财政局申请拨回的原基本户资金和上缴的存量资金。 较2016年决算数53.5万元增加201.97万元,主要是财政支付改革后局属单位申请拨回的原银行基本户资金。

(二) 支出決算說明

2017年部門決算總支出47206.81萬元,其中財政撥款支出46870.71萬元,其他資金支出336.1萬元。較2016年決算數73766.39萬元,減少36%。減少原因主要爲黃河幹流防洪治理項目進入收尾階段,基建支出減少。

按支出經濟分類:基本支出6288.1萬元,其中:人員經費5302.77萬元,公用經費985.34萬元。項目支出40918.71萬元,其中:行政事業類5626.44萬元,基本建設類35292.27萬元。

按支出功能分類:一般公共服務支出2.58萬元,節能環保支出493.2萬元,教育支出10.25萬元,農林水支出46453.51萬元,住房保障支出247.27萬元。

(三)年末結轉結余說明

2017年底結轉結余4393.19萬元,其中基本支出結轉140.64萬元,項目支出結轉5471.77萬元,以前年度經營支出虧損挂帳1219.22萬元。主要是蘭州市大型泵站更新改造項目爲跨年度實施項目造成資金結轉。較2015年決算數5458萬元,減少19.5%。

(四)“三公”經費、會議費、培訓費財政撥款支出情況說明

1、2017年“三公”經費財政撥款支出38.28萬元,預算50.8萬元,實際支出比預算節約24.65%,比上年53.48萬元下降28.42%。下降原因主要爲實施公務用車制度改革,加強公務用車管理,減少派車頻率;認真貫徹落實八項規定要求,厲行節約、規範管理,減少公務用車運行維護費支出。

⑴ 预算、决算均无因公出国(境)费 。

⑵  公务接待费决算支出0.19萬元,預算3.31萬元,實際支出比預算節約94.26%。

⑶ 2017年末共有公務用車24輛。公務用車運行維護費決算支出38.09萬元,預算47.49萬元,實際支出比預算節約19.79%。 支出主要用于市水務局局本级及9个预算单位抗旱防汛、抢险救灾、水政执法、水利建设管理、工程质量监督等工作车辆的燃油费、维修费、保险费等支出。

2017年我部門無公務用車購置費支出。

   (五)機關運行經費支出情況說明

本部門 2017年度機關運行經費支出189.46萬元,主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國經費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費等。比 2016增加3.59%,主要爲是新增人員費用及培訓費用增加。

(六)政府采購支出說明

本部門 2017 年度政府采購支出總額546.8萬元,其中:政府采購貨物支出109.73萬元、政府采購工程支出34.65萬元、政府采購服務支出402.42萬元。

(七)國有資産占用情況說明

2017年底資産總額33150.46萬元,其中流動資産6311.49萬元,固定資産淨值10762.42萬元,在建工程17451.15萬元。

截至201712月31日,本部門共有车辆37輛,其中,一般公務用車24輛、其他用車13輛(摩托車、農用車)。

(八)績效管理工作開展情況

根據市財政局《關于開展2017年財政預算支出項目績效考評工作的通知》要求,我部門組織對2017年度農村飲水安全項目2萬畝以上灌區兩費補貼資金、蘭州市高效節水灌溉項目開展績效評價,涉及金額6832萬元2017 年度一般公共預算項目支出17.32%。總體認爲蘭州市2017年農村飲水安全項目等3 个项目立项依据充分,目标明确;项目组织管理机构健全,监督管理到位;严格执行政府采购政策,项目产出符合预期,验收及时;财务制度健全,会计核算规范;资金支出合规,综合效益较高;可持续影响较好,受益对象满意度较高。

四、 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事業單位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政單位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事業單位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初結轉和結余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事業單位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)結余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事業單位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事業單位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末結轉和結余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事業單位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經費:为保障行政單位(含参照公务员法管理的事業單位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 水務局決算公開.xls

 




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